荘内銀行（8347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月29日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,721 | 4,352 |
| 減価償却費 | 693 | 655 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,281 | 771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6 | 64 |
| 資金運用収益 | -17,537 | -17,995 |
| 資金調達費用 | 2,068 | 2,059 |
| 有価証券関係損益（△） | -12 | -1,174 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 32 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -57,422 | -33,114 |
| 預金の純増減（△） | 99,766 | 33,650 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,427 | 25,806 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10 | -21 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,040 | -4,640 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,138 | 1,288 |
| コールローン等の純増（△）減 | 20,691 | -36 |
| コールマネー等の純増減（△） | -916 | 613 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 11,336 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -35 | -1,074 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -41 | 0 |
| 資金運用による収入 | 17,641 | 18,360 |
| 資金調達による支出 | -1,803 | -2,132 |
| その他 | -589 | 3,204 |
| 小計 | 63,521 | 42,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | -406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,448 | 41,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -93,553 | -84,658 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,933 | 24,163 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,874 | 22,701 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -43 | -1,033 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,542 | -40,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 4,957 | － |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,800 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -60 |
| 配当金の支払額 | -607 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,264 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,175 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,461 | 35,322 |
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