有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 4,921 |
減価償却費 | 702 |
減損損失 | 89 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -20 |
貸倒引当金の増減(△) | 631 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -78 |
偶発損失引当金の増減(△) | 99 |
資金運用収益 | -18,655 |
資金調達費用 | 2,183 |
有価証券関係損益(△) | -1,145 |
金銭の信託の運用損益(△は益) | -143 |
為替差損益(△は益) | -6 |
固定資産処分損益(△は益) | 22 |
貸出金の純増(△)減 | -37,278 |
預金の純増減(△) | 102,869 |
譲渡性預金の純増減(△) | 5,872 |
商品有価証券の純増(△)減 | -39 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,400 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 458 |
コールローン等の純増(△)減 | -69 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,828 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,398 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 152 |
外国為替(負債)の純増減(△) | |
資金運用による収入 | 18,715 |
資金調達による支出 | -2,101 |
その他 | -6,165 |
小計 | 109,632 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -174,336 |
有価証券の売却による収入 | 33,412 |
有価証券の償還による収入 | 39,728 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 75 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,312 |
有形固定資産の売却による収入 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -34 |
配当金の支払額 | -606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,415 |