財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、403億15百万円の支出(前連結会計年度比152億26百万円増加)となりました。有価証券の取得による支出が売却及び償還による収入を上回ったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億69百万円の支出(前連結会計年度比57億33百万円減少)となりました。主に劣後特約付借入金の返済による支出によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末に比べ1億39百万円減少し353億22百万円となりました。

2014/07/29 15:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、403億15百万円の支出(前連結会計年度比152億26百万円増加)となりました。有価証券の取得による支出が売却及び償還による収入を上回ったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億69百万円の支出(前連結会計年度比57億33百万円減少)となりました。主に劣後特約付借入金の返済による支出によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は、前連結会計年度末に比べ1億39百万円減少し353億22百万円となりました。

2014/07/29 15:03