有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 4,921 |
| 減価償却費 | 702 |
| 減損損失 | 89 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △20 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 631 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △78 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 99 |
| 資金運用収益 | △18,655 |
| 資金調達費用 | 2,183 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,145 |
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △143 |
| 為替差損益(△は益) | △6 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22 |
| 貸出金の純増(△)減 | △37,278 |
| 預金の純増減(△) | 102,869 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,872 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △39 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,400 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 458 |
| コールローン等の純増(△)減 | △69 |
| コールマネー等の純増減(△) | 2,828 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,398 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 152 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 |
| 資金運用による収入 | 18,715 |
| 資金調達による支出 | △2,101 |
| その他 | △6,165 |
| 小計 | 109,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △174,336 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,412 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,728 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △34 |
| 配当金の支払額 | △606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
