常陽銀行（8333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,467 | 26,287 |
| 減価償却費 | 4,624 | 4,743 |
| 減損損失 | 81 | 68 |
| 負ののれん償却額 | -118 | -118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,571 | 1,546 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -722 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -43 | -60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 819 | 173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 579 | 255 |
| 資金運用収益 | -90,145 | -84,859 |
| 資金調達費用 | 9,533 | 6,258 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,497 | 905 |
| 為替差損益（△は益） | 2,737 | 11,908 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 250 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 6,111 | 1,098 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 147 | -30 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,182 | 447 |
| 貸出金の純増（△）減 | 108,513 | -39,440 |
| 預金の純増減（△） | 129,028 | 95,675 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -61,444 | 3,936 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40,480 | -32,245 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -34,548 | 31,524 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,700 | 26,637 |
| コールマネー等の純増減（△） | -93,447 | 22,108 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,120 | 11,505 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -76 | 1,262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 109 | -499 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -10 | -13 |
| 資金運用による収入 | 85,787 | 80,502 |
| 資金調達による支出 | -9,715 | -7,210 |
| その他 | 14,788 | 7,749 |
| 小計 | 136,632 | 160,359 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -1,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,006 | 158,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -333,748 | -534,618 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,999 | 291,225 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,369 | 148,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -2,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -2,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,388 | -100,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,183 | -6,182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -2,163 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | -13,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,616 | 44,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,550 | 127,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,933 | 174,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
