四半期報告書-第120期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:16
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- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,467 | 26,287 |
減価償却費 | 4,624 | 4,743 |
減損損失 | 81 | 68 |
負ののれん償却額 | -118 | -118 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,571 | 1,546 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -722 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -43 | -60 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 32 | 29 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 819 | 173 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 579 | 255 |
資金運用収益 | -90,145 | -84,859 |
資金調達費用 | 9,533 | 6,258 |
有価証券関係損益(△) | 7,497 | 905 |
為替差損益(△は益) | 2,737 | 11,908 |
固定資産処分損益(△は益) | 230 | 250 |
特定取引資産の純増(△)減 | 6,111 | 1,098 |
特定取引負債の純増減(△) | 147 | -30 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 2,182 | 447 |
貸出金の純増(△)減 | 108,513 | -39,440 |
預金の純増減(△) | 129,028 | 95,675 |
譲渡性預金の純増減(△) | -61,444 | 3,936 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 40,480 | -32,245 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -10,000 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -34,548 | 31,524 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,700 | 26,637 |
コールマネー等の純増減(△) | -93,447 | 22,108 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -6,120 | 11,505 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -76 | 1,262 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 109 | -499 |
信託勘定借の純増減(△) | -10 | -13 |
資金運用による収入 | 85,787 | 80,502 |
資金調達による支出 | -9,715 | -7,210 |
その他 | 14,788 | 7,749 |
小計 | 136,632 | 160,359 |
法人税等の支払額 | -625 | -1,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,006 | 158,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -333,748 | -534,618 |
有価証券の売却による収入 | 27,999 | 291,225 |
有価証券の償還による収入 | 154,369 | 148,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -2,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -2,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,388 | -100,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 5,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -6,183 | -6,182 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -2,163 |
自己株式の売却による収入 | 15 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | -13,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,616 | 44,497 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 153,550 | 127,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,933 | 174,298 |