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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,849	-2,684
減価償却費	1,939	2,056
持分法による投資損益（△は益）	-153	-42
貸倒引当金の増減（△）	702	-5,291
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-71
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	-313
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1	-4
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	1	-1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-23	-39
偶発損失引当金の増減（△）	-34	-19
資金運用収益	-36,365	-35,459
資金調達費用	4,654	3,851
有価証券関係損益（△）	-2,694	884
為替差損益（△は益）	-11	-10
固定資産処分損益（△は益）	23	19
商品有価証券の純増（△）減	-61	68
貸出金の純増（△）減	-50,038	-90,004
預金の純増減（△）	12,199	56,018
譲渡性預金の純増減（△）	41,850	25,593
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	36,363	-18,107
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-9,371	14,761
コールローン等の純増（△）減	46,116	-19,611
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	-53,025	22,240
外国為替（資産）の純増（△）減	-3,026	1,871
外国為替（負債）の純増減（△）	102	-111
資金運用による収入	36,779	34,651
資金調達による支出	-5,136	-4,505
その他	-467	2,660
小計	22,155	-11,601
法人税等の支払額	-555	-450
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,600	-12,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,408,505	-935,097
有価証券の売却による収入	697,912	494,413
有価証券の償還による収入	719,413	435,048
有形固定資産の取得による支出	-708	-4,520
有形固定資産の除却による支出	-7	-3
無形固定資産の取得による支出	-2,090	-808
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,013	-10,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入	－	2,000
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-1,000
劣後特約付社債の発行による収入	9,526	15,887
劣後特約付社債の償還による支出	-15,000	-15,000
配当金の支払額	-980	-580
少数株主への配当金の支払額	0	0
自己株式の取得による支出	-502	-1
自己株式の売却による収入	1	0
リース債務の返済による支出	-303	-323
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,259	981
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,365	-22,027
現金及び現金同等物の期首残高	30,653	51,019
現金及び現金同等物の期末残高	51,019	28,992

東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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