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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,684	3,269
減価償却費	2,056	2,053
持分法による投資損益（△は益）	-42	-52
貸倒引当金の増減（△）	-5,291	-6,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	-71	-43
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-313	-27
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-4	-5
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-1	0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-39	75
偶発損失引当金の増減（△）	-19	-32
資金運用収益	-35,459	-33,732
資金調達費用	3,851	3,076
有価証券関係損益（△）	884	-2,229
為替差損益（△は益）	-10	-1,187
固定資産処分損益（△は益）	19	24
商品有価証券の純増（△）減	68	53
貸出金の純増（△）減	-90,004	-25,673
預金の純増減（△）	56,018	-13,597
譲渡性預金の純増減（△）	25,593	-54,984
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-18,107	-18,799
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	14,761	-20,343
コールローン等の純増（△）減	-19,611	42,370
債券貸借取引支払保証金の純増（△）減	22,240	30,784
外国為替（資産）の純増（△）減	1,871	-841
外国為替（負債）の純増減（△）	-111	70
資金運用による収入	34,651	33,717
資金調達による支出	-4,505	-3,373
その他	2,660	2,511
小計	-11,601	-63,315
法人税等の支払額	-450	-453
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,051	-63,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-935,097	-984,968
有価証券の売却による収入	494,413	347,731
有価証券の償還による収入	435,048	700,187
有形固定資産の取得による支出	-4,520	-1,096
有形固定資産の除却による支出	-3	-4
無形固定資産の取得による支出	-808	-191
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,967	61,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入	2,000	－
劣後特約付借入金の返済による支出	-1,000	－
劣後特約付社債の発行による収入	15,887	－
劣後特約付社債の償還による支出	-15,000	－
配当金の支払額	-580	-580
少数株主への配当金の支払額	0	0
自己株式の取得による支出	-1	-1
自己株式の売却による収入	0	9
リース債務の返済による支出	-323	-230
財務活動によるキャッシュ・フロー	981	-803
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,027	-2,907
現金及び現金同等物の期首残高	51,019	28,992
現金及び現金同等物の期末残高	28,992	26,084

東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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