東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 5,875 |
| 減価償却費 | 2,053 | 1,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -162 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,400 | -7,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 7,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 75 | -17 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -32 | 7 |
| 資金運用収益 | -33,732 | -32,008 |
| 資金調達費用 | 3,076 | 2,390 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,229 | -1,688 |
| 為替差損益（△は益） | -1,187 | -890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 81 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 53 | -11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,673 | -44,651 |
| 預金の純増減（△） | -13,597 | 26,738 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -54,984 | 7,987 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -18,799 | -17 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20,343 | 21,726 |
| コールローン等の純増（△）減 | 42,370 | 34,918 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 30,784 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -841 | -156 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 70 | 31 |
| 資金運用による収入 | 33,717 | 32,801 |
| 資金調達による支出 | -3,373 | -2,628 |
| その他 | 2,511 | -1,575 |
| 小計 | -63,315 | 50,296 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,768 | 49,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -984,968 | -466,354 |
| 有価証券の売却による収入 | 347,731 | 240,971 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,187 | 272,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,766 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,657 | 44,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -580 | -580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,907 | 96,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,084 | 122,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
