有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,269 | 5,875 |
減価償却費 | 2,053 | 1,687 |
持分法による投資損益(△は益) | -52 | -162 |
貸倒引当金の増減(△) | -6,400 | -7,356 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | 169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 7,019 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 75 | -17 |
偶発損失引当金の増減(△) | -32 | 7 |
資金運用収益 | -33,732 | -32,008 |
資金調達費用 | 3,076 | 2,390 |
有価証券関係損益(△) | -2,229 | -1,688 |
為替差損益(△は益) | -1,187 | -890 |
固定資産処分損益(△は益) | 24 | 81 |
商品有価証券の純増(△)減 | 53 | -11 |
貸出金の純増(△)減 | -25,673 | -44,651 |
預金の純増減(△) | -13,597 | 26,738 |
譲渡性預金の純増減(△) | -54,984 | 7,987 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -18,799 | -17 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -20,343 | 21,726 |
コールローン等の純増(△)減 | 42,370 | 34,918 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 30,784 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -841 | -156 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 70 | 31 |
資金運用による収入 | 33,717 | 32,801 |
資金調達による支出 | -3,373 | -2,628 |
その他 | 2,511 | -1,575 |
小計 | -63,315 | 50,296 |
法人税等の支払額 | -453 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,768 | 49,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -984,968 | -466,354 |
有価証券の売却による収入 | 347,731 | 240,971 |
有価証券の償還による収入 | 700,187 | 272,102 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,766 |
有形固定資産の除却による支出 | -4 | -40 |
無形固定資産の取得による支出 | -191 | -203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,657 | 44,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 3,000 |
配当金の支払額 | -580 | -580 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -230 | -210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 2,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,907 | 96,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,084 | 122,982 |