東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,685 | 4,805 |
| 減価償却額 | 858 | 790 |
| 持分法による投資損益 | -76 | -125 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,759 | -1,282 |
| 賞与引当金の増減額 | -15 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額 | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 25 | 10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 5 | -73 |
| 資金運用収益 | -16,096 | -16,174 |
| 資金調達費用 | 1,247 | 1,131 |
| 有価証券関係損益（△） | -995 | -219 |
| 為替差損益 | -372 | -3,097 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 52 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -7 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,228 | 48,559 |
| 預金の純増減（△） | 23,383 | 17,272 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,416 | 4,715 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 25 | 16 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 432 | -2 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,844 | 10,639 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 34,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 158 | -706 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 265 | 46 |
| 資金運用による収入 | 16,823 | 16,166 |
| 資金調達による支出 | -1,343 | -1,169 |
| その他 | 7,393 | 4,104 |
| 小計 | -2,774 | 117,350 |
| 法人税等の支払額 | -176 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,951 | 116,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -336,176 | -77,597 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,743 | 31,924 |
| 有価証券の償還による収入 | 208,991 | 3,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -109 |
| 有形固定資産取得に係る前払金支出 | － | -9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,925 | -51,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -579 | -773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -3,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,292 | 61,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,982 | 184,325 |
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