東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 16:18
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,805 | 4,203 |
| 減価償却費 | 790 | 868 |
| 退職給付費用 | 540 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -97 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,282 | -1,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -1,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | 98 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -73 | 20 |
| 資金運用収益 | -16,174 | -15,603 |
| 資金調達費用 | 1,131 | 1,155 |
| 有価証券関係損益（△） | -219 | -329 |
| 為替差損益（△は益） | -3,097 | 592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 52 | 76 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13 | 145 |
| 貸出金の純増（△）減 | 48,559 | -12,937 |
| 預金の純増減（△） | 17,272 | 20,921 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,715 | 20,218 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16 | 46 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2 | 11 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,639 | 157 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 361 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 34,106 | 121,521 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -706 | 1,203 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 46 | 4 |
| 資金運用による収入 | 16,166 | 15,515 |
| 資金調達による支出 | -1,169 | -1,169 |
| その他 | 3,564 | 2,179 |
| 小計 | 117,350 | 155,772 |
| 法人税等の支払額 | -404 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,946 | 155,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -77,597 | -82,732 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,924 | 35,348 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,389 | 11,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -460 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -33 |
| 有形固定資産取得に係る前払金支出 | -9,093 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,754 | -36,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -773 | -447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,851 | -6,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,342 | 112,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,160 | 325,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
