東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月25日 16:16
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,203 | 2,901 |
| 減価償却費 | 868 | 842 |
| 退職給付費用 | -60 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -114 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,989 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,264 | -1,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 98 | 42 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 20 | -1 |
| 資金運用収益 | -15,603 | -14,393 |
| 資金調達費用 | 1,155 | 985 |
| 有価証券関係損益（△） | -329 | -268 |
| 為替差損益（△は益） | 592 | 8,955 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 145 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,937 | -7,738 |
| 預金の純増減（△） | 20,921 | -39,724 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,218 | -8,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46 | 28 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11 | -9 |
| コールローン等の純増（△）減 | 157 | 2,636 |
| コールマネー等の純増減（△） | 361 | 719 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 121,521 | 21,667 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,203 | 889 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 896 |
| 資金運用による収入 | 15,515 | 14,532 |
| 資金調達による支出 | -1,169 | -1,034 |
| その他 | 2,179 | 5,890 |
| 小計 | 155,772 | -12,618 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,317 | -12,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -82,732 | -47,718 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,348 | 33,093 |
| 有価証券の償還による収入 | 11,840 | 16,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -2,370 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,059 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 14,946 |
| 配当金の支払額 | -447 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,569 | 12,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,691 | -1,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,114 | 293,361 |
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