キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,901 | 3,381 |
| 減価償却費 | 842 | 854 |
| 退職給付費用 | 145 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -76 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -200 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -1,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -48 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 42 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1 | -39 |
| 資金運用収益 | -14,393 | -13,899 |
| 資金調達費用 | 985 | 723 |
| 有価証券関係損益（△） | -268 | -1,952 |
| 為替差損益（△は益） | 8,955 | -520 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | -86 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,738 | -5,767 |
| 預金の純増減（△） | -39,724 | 48,479 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,966 | -10,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28 | 56 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9 | -9,975 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,636 | -1,855 |
| コールマネー等の純増減（△） | 719 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 21,667 | -41,402 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 889 | -262 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 896 | -796 |
| 資金運用による収入 | 14,532 | 13,697 |
| 資金調達による支出 | -1,034 | -738 |
| その他 | 5,890 | -9,950 |
| 小計 | -12,618 | -31,034 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,952 | -31,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,718 | -75,019 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,093 | 107,704 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,148 | 31,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -3,011 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | 61,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,946 | － |
| 配当金の支払額 | -397 | -544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,391 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,752 | 28,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,890 | 334,791 |
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