東京都民銀行（8339）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,875 | 8,002 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,605 |
| 退職給付費用 | － | 1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -96 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,356 | -3,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,019 | -8,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | 71 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 7 | -67 |
| 資金運用収益 | -32,008 | -31,820 |
| 資金調達費用 | 2,390 | 2,250 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,688 | -738 |
| 為替差損益（△は益） | -890 | -7,923 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 67 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -11 | -132 |
| 貸出金の純増（△）減 | -44,651 | 3,411 |
| 預金の純増減（△） | 26,738 | 10,279 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,987 | -2,369 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17 | -16 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 21,726 | 9,972 |
| コールローン等の純増（△）減 | 34,918 | 18,975 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -156 | -794 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | 20 |
| 資金運用による収入 | 32,801 | 31,522 |
| 資金調達による支出 | -2,628 | -2,341 |
| その他 | -1,575 | 7,335 |
| 小計 | 50,296 | 177,533 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,976 | 176,913 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 140,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -466,354 | -150,819 |
| 有価証券の売却による収入 | 240,971 | 88,304 |
| 有価証券の償還による収入 | 272,102 | 6,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -17,973 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,709 | -74,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -580 | -2,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | -12,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,897 | 90,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,982 | 213,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
