有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:15
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- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,002 | 7,742 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,771 |
| 退職給付費用 | 1,080 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -180 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,428 | -4,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,207 | 2,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 71 | 138 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -67 | -10 |
| 資金運用収益 | -31,820 | -30,650 |
| 資金調達費用 | 2,250 | 2,379 |
| 有価証券関係損益（△） | -738 | -1,229 |
| 為替差損益（△は益） | -7,923 | 18,176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 90 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -132 | 146 |
| 貸出金の純増（△）減 | 3,411 | -13,988 |
| 預金の純増減（△） | 10,279 | 9,600 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,369 | 6,868 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -16 | 15 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,972 | 13 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,975 | -989 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 474 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 140,876 | 95,720 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -794 | 2,138 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -72 |
| 資金運用による収入 | 31,522 | 30,703 |
| 資金調達による支出 | -2,341 | -2,454 |
| その他 | 7,335 | -8,767 |
| 小計 | 177,533 | 115,360 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,913 | 114,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -150,819 | -158,655 |
| 有価証券の売却による収入 | 88,304 | 112,453 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,405 | 25,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,973 | -758 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -41 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,501 | -21,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -9,600 |
| 配当金の支払額 | -2,055 | -945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,240 | -10,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,178 | 81,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,160 | 295,114 |
