キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,742 | 3,806 |
減価償却費 | 1,771 | 1,537 |
退職給付費用 | -120 | 718 |
持分法による投資損益(△は益) | -180 | -145 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,213 | 976 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,130 | -5,478 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -51 | 24 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 138 | 23 |
システム解約損失引当金の増減(△) | - | 85 |
偶発損失引当金の増減(△) | -10 | -11 |
資金運用収益 | -30,650 | -29,105 |
資金調達費用 | 2,379 | 2,181 |
有価証券関係損益(△) | -1,229 | -1,185 |
為替差損益(△は益) | 18,176 | -7,918 |
固定資産処分損益(△は益) | 90 | 182 |
商品有価証券の純増(△)減 | 146 | -1 |
貸出金の純増(△)減 | -13,988 | 4,323 |
預金の純増減(△) | 9,600 | -77,310 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,868 | -13,966 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15 | -9 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 13 | -10,013 |
コールローン等の純増(△)減 | -989 | 1,505 |
コールマネー等の純増減(△) | 474 | -474 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 95,720 | 75,451 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,138 | 77 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -72 | 869 |
資金運用による収入 | 30,703 | 29,170 |
資金調達による支出 | -2,454 | -2,488 |
その他 | -8,767 | -3,640 |
小計 | 115,360 | -30,794 |
法人税等の支払額 | -694 | -556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,665 | -31,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -158,655 | -165,932 |
有価証券の売却による収入 | 112,453 | 151,378 |
有価証券の償還による収入 | 25,217 | 64,230 |
有形固定資産の取得による支出 | -758 | -2,558 |
有形固定資産の除却による支出 | -21 | -46 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,912 | 46,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -2,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -9,600 | -16,000 |
株式の発行による収入 | - | 14,946 |
配当金の支払額 | -945 | -1,039 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 36 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -35 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -52 |
リース債務の返済による支出 | -258 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,804 | -4,381 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,953 | 10,776 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,114 | 305,890 |