キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,806 | 1,832 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,839 |
| 退職給付費用 | 718 | 940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -86 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 976 | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,478 | -4,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 117 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | 85 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -11 | -65 |
| 資金運用収益 | -29,105 | -27,613 |
| 資金調達費用 | 2,181 | 1,704 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,185 | -448 |
| 為替差損益（△は益） | -7,918 | 5,232 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | 140 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1 | |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,323 | -22,123 |
| 預金の純増減（△） | -77,310 | 4,449 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -13,966 | -12,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9 | 142 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -10,013 | -9,997 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,505 | -13,297 |
| コールマネー等の純増減（△） | -474 | 26,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 75,451 | -5,975 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 77 | -120 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 869 | -711 |
| 資金運用による収入 | 29,170 | 27,233 |
| 資金調達による支出 | -2,488 | -1,703 |
| その他 | -3,640 | -12,368 |
| 小計 | -30,794 | -42,473 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,351 | -42,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -165,932 | -157,309 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,378 | 137,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,230 | 67,188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -3,369 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,504 | 43,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,946 | － |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | -229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -236 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,381 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,776 | -635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,890 | 305,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
