キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 114,335 | 10,170 |
減価償却費 | 23,956 | 15,845 |
のれん償却額 | 226 | 535 |
持分法による投資損益(△は益) | -215 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -616 | 54,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -85 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,072 | -1,072 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 881 | -1 |
偶発損失引当金の増減(△) | 116 | 303 |
資金運用収益 | -224,419 | -224,099 |
資金調達費用 | 39,937 | 33,318 |
有価証券関係損益(△) | -2,689 | 27,979 |
為替差損益(△は益) | 5,243 | 627 |
固定資産処分損益(△は益) | 309 | 1,357 |
特定取引資産の純増(△)減 | 30,956 | -8,436 |
特定取引負債の純増減(△) | -714 | -528 |
貸出金の純増(△)減 | -469,216 | -442,571 |
預金の純増減(△) | 168,685 | 201,106 |
譲渡性預金の純増減(△) | 85,562 | -24,936 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 74,421 | 76,405 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -150,494 | 41,953 |
コールローン等の純増(△)減 | 16,205 | 202,777 |
コールマネー等の純増減(△) | 70,388 | -75,015 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 804 | -3,662 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 19 | -9 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | 5,783 |
資金運用による収入 | 227,916 | 226,224 |
資金調達による支出 | -36,319 | -32,687 |
その他 | -24,022 | 80,392 |
小計 | -47,663 | 165,792 |
法人税等の支払額 | -50,323 | -48,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,986 | 116,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,037,725 | -975,951 |
有価証券の売却による収入 | 543,606 | 553,547 |
有価証券の償還による収入 | 671,241 | 416,939 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,885 | -12,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,663 | -5,629 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,149 | -6,744 |
その他 | 41 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,953 | -30,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入れによる収入 | - | 63,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | - | 34,300 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -40,000 |
株式の発行による収入 | 231 | 62 |
配当金の支払額 | -15,899 | -15,704 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,212 | -1,207 |
自己株式の取得による支出 | -18,095 | -6,391 |
自己株式の売却による収入 | 21 | 362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,953 | 34,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,969 | 121,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 204,697 | 211,666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 211,666 | 332,711 |