キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 114,335 | 10,170 |
| 減価償却費 | 23,956 | 15,845 |
| のれん償却額 | 226 | 535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -616 | 54,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | -1,072 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 881 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 116 | 303 |
| 資金運用収益 | -224,419 | -224,099 |
| 資金調達費用 | 39,937 | 33,318 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,689 | 27,979 |
| 為替差損益（△は益） | 5,243 | 627 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 309 | 1,357 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 30,956 | -8,436 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -714 | -528 |
| 貸出金の純増（△）減 | -469,216 | -442,571 |
| 預金の純増減（△） | 168,685 | 201,106 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 85,562 | -24,936 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 74,421 | 76,405 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -150,494 | 41,953 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,205 | 202,777 |
| コールマネー等の純増減（△） | 70,388 | -75,015 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 804 | -3,662 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 5,783 |
| 資金運用による収入 | 227,916 | 226,224 |
| 資金調達による支出 | -36,319 | -32,687 |
| その他 | -24,022 | 80,392 |
| 小計 | -47,663 | 165,792 |
| 法人税等の支払額 | -50,323 | -48,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,986 | 116,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,037,725 | -975,951 |
| 有価証券の売却による収入 | 543,606 | 553,547 |
| 有価証券の償還による収入 | 671,241 | 416,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,885 | -12,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,487 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,663 | -5,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,149 | -6,744 |
| その他 | 41 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,953 | -30,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 63,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 34,300 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 231 | 62 |
| 配当金の支払額 | -15,899 | -15,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,212 | -1,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,095 | -6,391 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,953 | 34,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,969 | 121,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,697 | 211,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,666 | 332,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
