有価証券報告書-第149期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,170 | 52,857 |
減価償却費 | 15,845 | 11,172 |
のれん償却額 | 535 | 648 |
貸倒引当金の増減(△) | 54,100 | -16,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,072 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | 54 |
偶発損失引当金の増減(△) | 303 | 174 |
資金運用収益 | -224,099 | -197,277 |
資金調達費用 | 33,318 | 17,898 |
有価証券関係損益(△) | 27,979 | -355 |
為替差損益(△は益) | 627 | 871 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,357 | 3,045 |
特定取引資産の純増(△)減 | -8,436 | 17,524 |
特定取引負債の純増減(△) | -528 | 146 |
貸出金の純増(△)減 | -442,571 | 480,054 |
預金の純増減(△) | 201,106 | 270,704 |
譲渡性預金の純増減(△) | -24,936 | -81,770 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 76,405 | -160,534 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 41,953 | -46,098 |
コールローン等の純増(△)減 | 202,777 | 12,028 |
コールマネー等の純増減(△) | -75,015 | -104,354 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3,662 | 2,418 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -9 | 39 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 5,783 | 9,649 |
資金運用による収入 | 226,224 | 200,439 |
資金調達による支出 | -32,687 | -18,829 |
その他 | 80,392 | -39,545 |
小計 | 165,792 | 414,992 |
法人税等の支払額 | -48,809 | -12,849 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,983 | 402,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -975,951 | -740,905 |
有価証券の売却による収入 | 553,547 | 156,449 |
有価証券の償還による収入 | 416,939 | 229,016 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,749 | -6,430 |
有形固定資産の売却による収入 | 370 | 6,606 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,629 | -9,974 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,744 | - |
その他 | -109 | -247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,328 | -365,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 63,000 | 10,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 34,300 | 30,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -40,000 | - |
株式の発行による収入 | 62 | - |
配当金の支払額 | -15,704 | -13,598 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,207 | -1,207 |
自己株式の取得による支出 | -6,391 | -32 |
自己株式の売却による収入 | 362 | 46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,421 | 25,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,044 | 61,853 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 211,666 | 332,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 332,711 | 394,564 |