有価証券報告書-第150期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,857 | 83,787 |
| 減価償却費 | 11,172 | 11,006 |
| のれん償却額 | 648 | 526 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,007 | -6,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 54 | -35 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 174 | 106 |
| 資金運用収益 | -197,277 | -182,383 |
| 資金調達費用 | 17,898 | 13,545 |
| 有価証券関係損益（△） | -355 | 2,213 |
| 為替差損益（△は益） | 871 | 2,423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,045 | 360 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 17,524 | -57,976 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 146 | -113 |
| 貸出金の純増（△）減 | 480,054 | -116,219 |
| 預金の純増減（△） | 270,704 | 296,152 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -81,770 | 48,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -160,534 | 183,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -46,098 | -2,400 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,028 | -26,446 |
| コールマネー等の純増減（△） | -104,354 | 13,498 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,418 | 890 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 39 | -56 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,649 | 3,741 |
| 資金運用による収入 | 200,439 | 188,535 |
| 資金調達による支出 | -18,829 | -15,429 |
| その他 | -39,545 | 2,764 |
| 小計 | 414,992 | 443,822 |
| 法人税等の支払額 | -12,849 | -30,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,142 | 412,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -740,905 | -817,823 |
| 有価証券の売却による収入 | 156,449 | 275,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 229,016 | 273,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -2,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,606 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,974 | -2,287 |
| その他 | -247 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,485 | -273,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,598 | -13,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,207 | -1,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -27 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,207 | -14,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,853 | 124,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,711 | 394,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 394,564 | 518,666 |