有価証券報告書-第151期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,787 | 95,931 |
| 減価償却費 | 11,006 | 10,383 |
| のれん償却額 | 526 | 526 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,054 | -11,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | 130 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 106 | 395 |
| 資金運用収益 | -182,383 | -177,916 |
| 資金調達費用 | 13,545 | 11,947 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,213 | 13,243 |
| 為替差損益（△は益） | 2,423 | 392 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 360 | 391 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -57,976 | 76,112 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -113 | -173 |
| 貸出金の純増（△）減 | -116,219 | -368,418 |
| 預金の純増減（△） | 296,152 | 336,493 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 48,150 | -69,440 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 183,180 | 21,286 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,400 | -51,651 |
| コールローン等の純増（△）減 | -26,446 | 57,705 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,498 | 3,781 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 890 | -1,266 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -56 | 22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,741 | -6,063 |
| 資金運用による収入 | 188,535 | 180,215 |
| 資金調達による支出 | -15,429 | -13,746 |
| その他 | 2,764 | -21,385 |
| 小計 | 443,822 | 87,828 |
| 法人税等の支払額 | -30,958 | -13,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,864 | 74,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -817,823 | -3,129,034 |
| 有価証券の売却による収入 | 275,222 | 2,738,713 |
| 有価証券の償還による収入 | 273,085 | 243,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -2,477 |
| その他 | 58 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,939 | -152,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,599 | -13,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,207 | -1,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -5,012 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,791 | -19,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,101 | -97,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,564 | 518,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,666 | 420,937 |