有価証券報告書-第152期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 95,931 | 94,490 |
減価償却費 | 10,383 | 9,533 |
減損損失 | - | 117 |
のれん償却額 | 526 | 612 |
貸倒引当金の増減(△) | -11,125 | -8,360 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 31 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 130 | 507 |
偶発損失引当金の増減(△) | 395 | -404 |
資金運用収益 | -177,916 | -173,107 |
資金調達費用 | 11,947 | 10,367 |
有価証券関係損益(△) | 13,243 | 10,966 |
為替差損益(△は益) | 392 | -4,855 |
固定資産処分損益(△は益) | 391 | 469 |
特定取引資産の純増(△)減 | 76,112 | -10,676 |
特定取引負債の純増減(△) | -173 | -239 |
貸出金の純増(△)減 | -368,418 | -373,632 |
預金の純増減(△) | 336,493 | 388,626 |
譲渡性預金の純増減(△) | -69,440 | 5,030 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 21,286 | 4,352 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -51,651 | 188,392 |
コールローン等の純増(△)減 | 57,705 | -119,181 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,781 | 167,017 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 5,100 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,266 | -528 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 22 | 26 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -6,063 | -4,262 |
資金運用による収入 | 180,215 | 181,151 |
資金調達による支出 | -13,746 | -11,510 |
その他 | -21,385 | 31,010 |
小計 | 87,828 | 391,044 |
法人税等の支払額 | -13,181 | -34,592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,647 | 356,451 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,129,034 | -4,538,054 |
有価証券の売却による収入 | 2,738,713 | 4,092,682 |
有価証券の償還による収入 | 243,260 | 434,709 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -4,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 236 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,477 | -3,239 |
その他 | 235 | -950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,617 | -19,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -8,000 |
配当金の支払額 | -13,534 | -13,400 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,207 | -1,207 |
自己株式の取得による支出 | -5,012 | -15,015 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,750 | -37,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97,728 | 299,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 518,666 | 420,937 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 420,937 | 720,772 |