キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,592 | 57,136 |
| 減価償却額 | 4,280 | 4,394 |
| のれん償却額 | 336 | 102 |
| 負ののれん発生益 | － | -520 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,826 | -5,669 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -39 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | -14 |
| 資金運用収益 | -84,453 | -82,227 |
| 資金調達費用 | 4,478 | 4,081 |
| 有価証券関係損益（△） | -717 | 5,823 |
| 為替差損益 | -3,585 | -9,606 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 157 | 429 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 25,160 | -465 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -222 | -39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,837 | -171,214 |
| 預金の純増減（△） | -315,425 | -294,045 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 40,584 | -117 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,160 | 2,762 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -17,445 | -58,120 |
| コールローン等の純増（△）減 | 47,754 | 31,204 |
| コールマネー等の純増減（△） | -41,109 | 18,285 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,968 | 110,058 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 411 | -691 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 98 | 34 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -194 | 1,916 |
| 資金運用による収入 | 93,296 | 84,739 |
| 資金調達による支出 | -5,165 | -4,335 |
| その他 | 23,154 | 10,187 |
| 小計 | -140,017 | -298,128 |
| 法人税等の支払額 | -21,773 | -19,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,791 | -317,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -581,899 | -2,762,036 |
| 有価証券の売却による収入 | 472,159 | 2,286,682 |
| 有価証券の償還による収入 | 206,942 | 294,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,212 | -4,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -1,441 |
| その他 | 552 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,893 | -186,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -7,850 | -8,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -844 | -990 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017 | -10,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,550 | -50,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,427 | -553,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,345 | 714,431 |
