四半期報告書-第155期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,136 | 62,098 |
| 減価償却費 | 4,394 | 4,182 |
| のれん償却額 | 102 | 109 |
| 負ののれん発生益 | -520 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,669 | -4,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,175 | -2,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | 47 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -49 |
| 資金運用収益 | -82,227 | -81,857 |
| 資金調達費用 | 4,081 | 4,645 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,823 | 15,027 |
| 為替差損益（△は益） | -9,606 | 675 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 429 | 240 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -465 | 8,159 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -39 | -456 |
| 貸出金の純増（△）減 | -171,214 | -150,908 |
| 預金の純増減（△） | -294,045 | -137,646 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -117 | 118,042 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,762 | 89,677 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -58,120 | 38,709 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,204 | 41,138 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,285 | -76,520 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 110,058 | -50,227 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -691 | 843 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 34 | -31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,916 | 479 |
| 資金運用による収入 | 84,739 | 85,791 |
| 資金調達による支出 | -4,335 | -4,446 |
| その他 | 10,187 | 3,008 |
| 小計 | -298,128 | -36,659 |
| 法人税等の支払額 | -19,016 | -12,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,145 | -48,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,762,036 | -2,215,763 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,286,682 | 1,954,440 |
| 有価証券の償還による収入 | 294,668 | 349,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,199 | -6,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,308 |
| その他 | -63 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,306 | 80,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,327 | -9,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -990 | -982 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,016 | -10,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 885 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,167 | -19,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,597 | 11,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,882 | 2,201,613 |