有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,963 | 118,686 |
| 減価償却費 | 8,901 | 8,722 |
| のれん償却額 | 413 | 204 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,101 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,210 | -4,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,127 | -4,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 80 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | 25 |
| 資金運用収益 | -167,959 | -164,181 |
| 資金調達費用 | 8,613 | 7,959 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,229 | 23,087 |
| 為替差損益（△は益） | -8,569 | -25,607 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 457 | -1,512 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 24,886 | -5,188 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -344 | -92 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,562 | -270,456 |
| 預金の純増減（△） | 379,013 | 292,257 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,120 | 57,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 65,565 | 394,131 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 47,316 | 41,711 |
| コールローン等の純増（△）減 | -19,245 | 9,420 |
| コールマネー等の純増減（△） | -25,528 | 595,121 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 86,490 | 156,060 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 641 | -2,213 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,906 | 1,057 |
| 資金運用による収入 | 179,691 | 169,383 |
| 資金調達による支出 | -9,807 | -8,230 |
| その他 | 9,872 | -10,672 |
| 小計 | 594,448 | 1,368,412 |
| 法人税等の支払額 | -39,041 | -37,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,406 | 1,330,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,221,579 | -5,973,138 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,889,316 | 5,028,022 |
| 有価証券の償還による収入 | 461,192 | 619,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,586 | -7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 3,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,246 | -5,125 |
| その他 | -170 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,421 | -334,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -65,000 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -34,300 | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 204 |
| 配当金の支払額 | -15,001 | -15,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,446 | -1,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,034 | -22,536 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 763 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,618 | -74,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,256 | 921,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,029 | 2,189,882 |