有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,686 | 113,943 |
| 減価償却費 | 8,722 | 8,749 |
| のれん償却額 | 204 | 219 |
| 負ののれん発生益 | -9,101 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,960 | -7,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,666 | -5,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 42 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 80 | 92 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 25 | -63 |
| 資金運用収益 | -164,181 | -161,314 |
| 資金調達費用 | 7,959 | 9,912 |
| 有価証券関係損益（△） | 23,087 | 30,469 |
| 為替差損益（△は益） | -25,607 | 17,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,512 | 700 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,188 | 3,175 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -92 | -415 |
| 貸出金の純増（△）減 | -270,456 | -224,377 |
| 預金の純増減（△） | 292,257 | 513,777 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,350 | 70,150 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 394,131 | 130,346 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 41,711 | 73,035 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,420 | 29,785 |
| コールマネー等の純増減（△） | 595,121 | -650,935 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 156,060 | -135,796 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,213 | -4,899 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 125 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,057 | -742 |
| 資金運用による収入 | 169,383 | 167,662 |
| 資金調達による支出 | -8,230 | -9,617 |
| その他 | -10,672 | -17,376 |
| 小計 | 1,368,412 | -48,867 |
| 法人税等の支払額 | -37,507 | -27,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,904 | -76,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,973,138 | -4,986,273 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,028,022 | 4,346,278 |
| 有価証券の償還による収入 | 619,775 | 626,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -10,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,395 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -3,666 |
| その他 | -271 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,472 | -28,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 204 | － |
| 配当金の支払額 | -15,276 | -16,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,592 | -1,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,536 | -30,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 763 | 886 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,632 | -46,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921,853 | -151,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,882 | 2,038,749 |