第四北越銀行（8324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,631 | 14,302 |
| 減価償却費 | 2,539 | 2,874 |
| 減損損失 | 239 | 166 |
| 負ののれん償却額 | -69 | -70 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -410 | -638 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | 23 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 79 | 347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 917 | -4,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -630 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -121 | -68 |
| 資金運用収益 | -48,002 | -45,691 |
| 資金調達費用 | 6,109 | 4,426 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,338 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 88 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1,316 | 464 |
| 貸出金の純増（△）減 | 28,285 | -25,990 |
| 預金の純増減（△） | 37,432 | -27,604 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 30,875 | -10,722 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -66,616 | 20,078 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15,282 | -15,637 |
| コールローン等の純増（△）減 | -57,647 | -12,808 |
| コールマネー等の純増減（△） | 921 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,580 | 27,250 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 473 | -296 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 21 |
| 資金運用による収入 | 47,205 | 45,283 |
| 資金調達による支出 | -5,097 | -4,297 |
| その他 | 16,648 | 23,971 |
| 小計 | -5,910 | -9,149 |
| 法人税等の支払額 | -5,934 | -4,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,845 | -14,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -245,273 | -412,680 |
| 有価証券の売却による収入 | 69,678 | 168,371 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,702 | 220,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,664 | -1,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -999 | -1,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 880 | 144 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,675 | -27,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -13,000 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -2,584 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -1,685 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -17,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,140 | -58,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,371 | 101,231 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,231 | 113,471 |
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