キャッシュ・フローの状況
2018年11月22日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -442億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 608億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 242,779 | -125,211 | -3,052 | 117,568 | -4,131 | 185,371 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -11,845 | -69,675 | -2,620 | -81,520 | -4,663 | 101,231 | 通期 | 126,991 | -137,659 | -2,622 | -10,668 | -5,741 | 172,083 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -7,120 | -42,938 | -9,319 | -50,058 | -2,642 | 112,705 | 3Q | -14,006 | -27,414 | -17,188 | -41,420 | -3,729 | 113,471 | 通期 | 166,167 | -140,222 | -23,144 | 25,945 | -5,388 | 174,886 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -23,232 | -60,413 | -1,111 | -83,645 | -1,911 | 90,128 | 通期 | 69,570 | -38,365 | -6,222 | 31,205 | -3,032 | 199,869 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 60,175 | -88,059 | -1,118 | -27,884 | - | 170,866 | 通期 | 55,007 | -50,606 | -3,720 | 4,401 | -5,414 | 200,549 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -102,483 | 26,498 | -1,592 | -75,985 | - | 122,970 | 通期 | -53,604 | 128,089 | -3,719 | 74,485 | -3,811 | 271,316 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -72,718 | -1,434 | -1,483 | -74,152 | -1,924 | 195,680 | 通期 | 123,014 | -31,428 | -3,774 | 91,586 | -4,004 | 359,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -117,099 | 26,661 | -6,808 | -90,438 | -2,050 | 261,879 | 通期 | 56,661 | 44,389 | -12,677 | 101,050 | -5,772 | 447,500 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13,735 | -11,943 | -1,423 | 1,792 | -2,095 | 447,869 | 通期 | 149,912 | 12,131 | -4,342 | 162,043 | -5,855 | 605,202 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 138,224 | -98,113 | -3,219 | 40,111 | -693 | 642,094 | 通期 | 178,048 | -4,645 | -4,750 | 173,403 | -1,876 | 773,856 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -44,205 | 60,833 | -1,412 | 16,628 | -1,121 | 789,072 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 1175億6800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -106億6800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 259億4500万
- 2012年3月（連） +20.27%
- 312億500万
- 2013年3月（連） -85.9%
- 44億100万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 744億8500万
- 2015年3月（連） +22.96%
- 915億8600万
- 2016年3月（連） +10.33%
- 1010億5000万
- 2017年3月（連） +60.36%
- 1620億4300万
- 2018年3月（連） +7.01%
- 1734億300万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -41億3100万
- 2010年3月（連）増加+38.97%
- -57億4100万
- 2011年3月（連）減少-6.15%
- -53億8800万
- 2012年3月（連）減少-43.73%
- -30億3200万
- 2013年3月（連）増加+78.56%
- -54億1400万
- 2014年3月（連）減少-29.61%
- -38億1100万
- 2015年3月（連）増加+5.06%
- -40億400万
- 2016年3月（連）増加+44.16%
- -57億7200万
- 2017年3月（連）増加+1.44%
- -58億5500万
- 2018年3月（連）減少-67.96%
- -18億7600万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 220.02%
- 2010年3月（連）
- 127.1%
- 2011年3月（連）
- 170.77%
- 2012年3月（連）
- 70.15%
- 2013年3月（連）
- 57.72%
- 2014年3月（連）
- -55.2%
- 2015年3月（連）
- 125.43%
- 2016年3月（連）
- 57.6%
- 2017年3月（連）
- 158.1%
- 2018年3月（連）
- 179.05%