第四北越銀行（8324）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第204期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,648 | 12,096 |
| 減価償却額 | 1,677 | 1,517 |
| 減損損失 | 0 | 87 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,493 | -427 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -60 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -94 |
| 退職給付引当金の増減額 | -293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -104 | -249 |
| 資金運用収益 | -28,058 | -27,127 |
| 資金調達費用 | 1,350 | 1,349 |
| 有価証券関係損益（△） | -27 | -1,864 |
| 為替差損益 | 1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 359 | -53 |
| 貸出金の純増（△）減 | -10,578 | -16,623 |
| 預金の純増減（△） | -173,363 | -32,329 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -861 | -29,823 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 56,374 | -19,711 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -806 | 71 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,894 | 279 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -918 | 26,665 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 243 | -1,293 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 27 | 517 |
| 資金運用による収入 | 29,418 | 26,370 |
| 資金調達による支出 | -2,835 | -1,396 |
| その他 | -10,004 | -6,801 |
| 小計 | -100,485 | -69,251 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -3,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,483 | -72,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -372,413 | -236,973 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,142 | 142,835 |
| 有価証券の償還による収入 | 119,554 | 94,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -1,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -17 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,578 | -75,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,970 | 195,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
