四半期報告書-第205期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月24日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第205期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,096 | 16,060 |
| 減価償却費 | 1,517 | 1,282 |
| 減損損失 | 87 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -427 | -1,379 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414 | -1,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -249 | -68 |
| 資金運用収益 | -27,127 | -27,701 |
| 資金調達費用 | 1,349 | 1,774 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,864 | -1,151 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 20 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -53 | 336 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,623 | -58,974 |
| 預金の純増減（△） | -32,329 | -55,695 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,823 | 17,625 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -19,711 | 1,089 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 71 | 410 |
| コールローン等の純増（△）減 | 279 | 3,683 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 26,665 | -19,521 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,293 | -4,950 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 517 | 40 |
| 資金運用による収入 | 26,370 | 26,286 |
| 資金調達による支出 | -1,396 | -1,731 |
| その他 | -6,801 | -7,503 |
| 小計 | -69,251 | -111,405 |
| 法人税等の支払額 | -3,467 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,718 | -117,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -236,973 | -235,137 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,835 | 157,078 |
| 有価証券の償還による収入 | 94,515 | 106,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | 26,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,588 | -1,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -5,517 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -6,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,635 | -97,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,127 | 261,879 |
