四半期報告書-第206期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第206期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,060 | 10,191 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,152 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,379 | -1,199 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -69 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,180 | -325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -68 | -47 |
| 資金運用収益 | -27,701 | -25,314 |
| 資金調達費用 | 1,774 | 2,021 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,151 | -831 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 336 | 404 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,974 | -118,230 |
| 預金の純増減（△） | -55,695 | -60,972 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,625 | -456 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,089 | 80,290 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 410 | -253 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,683 | 1,109 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -19,521 | 83,077 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,950 | 947 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 71 |
| 資金運用による収入 | 26,286 | 24,686 |
| 資金調達による支出 | -1,731 | -2,074 |
| その他 | -7,503 | 21,792 |
| 小計 | -111,405 | 15,757 |
| 法人税等の支払額 | -5,693 | -2,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,099 | 13,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -235,137 | -299,725 |
| 有価証券の売却による収入 | 157,078 | 159,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,701 | 130,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,661 | -11,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -1,552 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,517 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 135 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,808 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,247 | 368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,500 | 447,869 |
