四半期報告書-第207期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,191 | 11,122 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,990 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,199 | -884 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -180 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -325 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -47 | -67 |
| 資金運用収益 | -25,314 | -25,083 |
| 資金調達費用 | 2,021 | 2,524 |
| 有価証券関係損益（△） | -831 | -1,865 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 19 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 404 | -136 |
| 貸出金の純増（△）減 | -118,230 | -29,031 |
| 預金の純増減（△） | -60,972 | 60,610 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -456 | -58,939 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 80,290 | 8,974 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -253 | -770 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,109 | 1,374 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 71,766 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 83,077 | 97,065 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 947 | 1,859 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 71 | 158 |
| 資金運用による収入 | 24,686 | 23,558 |
| 資金調達による支出 | -2,074 | -2,521 |
| その他 | 21,792 | -21,433 |
| 小計 | 15,757 | 140,211 |
| 法人税等の支払額 | -2,021 | -1,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,735 | 138,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -299,725 | -359,731 |
| 有価証券の売却による収入 | 159,233 | 154,875 |
| 有価証券の償還による収入 | 130,597 | 107,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 66 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,943 | -98,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,803 |
| 自己株式の売却による収入 | 141 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368 | 36,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,202 | 642,094 |
