半期報告書-第208期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月22日 13:21
- 【資料】
- 半期報告書-第208期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,122 | 9,596 |
| 減価償却費 | 1,990 | 1,744 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -884 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -45 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -36 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -67 | -222 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 284 |
| 資金運用収益 | -25,083 | -24,827 |
| 資金調達費用 | 2,524 | 2,712 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,865 | -284 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 27 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -136 | -200 |
| 貸出金の純増（△）減 | -29,031 | -59,006 |
| 預金の純増減（△） | 60,610 | -44,797 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -58,939 | 4,808 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,974 | 18,956 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -770 | -356 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,374 | 1,491 |
| コールマネー等の純増減（△） | 71,766 | 15,510 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 97,065 | 24,170 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,859 | 290 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 158 | 141 |
| 資金運用による収入 | 23,558 | 23,564 |
| 資金調達による支出 | -2,521 | -2,423 |
| その他 | -21,447 | -11,270 |
| 小計 | 140,211 | -40,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,987 | -3,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,224 | -44,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -359,731 | -234,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 154,875 | 198,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,370 | 97,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 55 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,113 | 60,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,540 | -1,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,803 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,891 | 15,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,856 | 789,072 |
