有価証券報告書-第201期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,495 | 20,212 |
| 減価償却費 | 3,886 | 3,962 |
| 減損損失 | 283 | 804 |
| 負ののれん償却額 | -94 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,666 | -3,453 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 548 | -170 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 475 | 241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,292 | 261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -627 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -15 |
| 資金運用収益 | -60,018 | -58,189 |
| 資金調達費用 | 5,571 | 3,531 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,830 | 967 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 234 | 615 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1,443 | 876 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,638 | -16,616 |
| 預金の純増減（△） | 17,428 | 63,438 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,317 | 16,711 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,110 | 1,567 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -112 | 294 |
| コールローン等の純増（△）減 | 25,037 | 6,972 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 53,633 | -21,333 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,177 | -2,704 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 73 | 3 |
| 資金運用による収入 | 60,975 | 57,552 |
| 資金調達による支出 | -5,964 | -5,787 |
| その他 | 18,011 | 4,965 |
| 小計 | 171,093 | 74,718 |
| 法人税等の支払額 | -4,925 | -5,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,167 | 69,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -644,536 | -580,471 |
| 有価証券の売却による収入 | 267,453 | 416,045 |
| 有価証券の償還による収入 | 241,764 | 128,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -2,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 674 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,222 | -38,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -18,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -2,519 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,688 | -1,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,144 | -6,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,803 | 24,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,083 | 174,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174,886 | 199,869 |
