有価証券報告書-第202期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第202期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,212 | 19,668 |
| 減価償却費 | 3,962 | 3,603 |
| 減損損失 | 804 | 176 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,453 | -2,488 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | -517 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 241 | -148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | -234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | 4 |
| 資金運用収益 | -58,189 | -56,204 |
| 資金調達費用 | 3,531 | 2,814 |
| 有価証券関係損益（△） | 967 | 1,764 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 615 | 84 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 876 | 87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,616 | -125,699 |
| 預金の純増減（△） | 63,438 | 134,642 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 16,711 | -63,840 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,567 | 80,069 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 294 | -297 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,972 | -1,176 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,333 | 22,695 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,704 | 398 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | -78 |
| 資金運用による収入 | 57,552 | 56,899 |
| 資金調達による支出 | -5,787 | -4,104 |
| その他 | 4,965 | -6,647 |
| 小計 | 74,718 | 61,452 |
| 法人税等の支払額 | -5,147 | -6,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,570 | 55,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -580,471 | -525,255 |
| 有価証券の売却による収入 | 416,045 | 286,674 |
| 有価証券の償還による収入 | 128,419 | 192,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -3,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 674 | 391 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,365 | -50,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,519 | -2,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,003 | -1,505 |
| 自己株式の売却による収入 | 323 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,222 | -3,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,982 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,886 | 199,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,869 | 200,549 |
