キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,683 | 20,598 |
減価償却費 | 2,725 | 3,930 |
減損損失 | 242 | 10 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,246 | -1,522 |
偶発損失引当金の増減(△) | -176 | -59 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -484 | 122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -69 | 1,703 |
資金運用収益 | -49,520 | -48,991 |
資金調達費用 | 4,533 | 4,784 |
有価証券関係損益(△) | -2,378 | -2,182 |
為替差損益(△は益) | | |
固定資産処分損益(△は益) | 34 | 44 |
商品有価証券の純増(△)減 | 378 | 158 |
貸出金の純増(△)減 | -192,852 | -93,391 |
預金の純増減(△) | 129,596 | 151,308 |
譲渡性預金の純増減(△) | 19,865 | -25,815 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 112,687 | 47,350 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 51 | -194 |
コールローン等の純増(△)減 | 952 | 242 |
コールマネー等の純増減(△) | - | 36,735 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 69,281 | 65,379 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -303 | 2,027 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 77 | -64 |
資金運用による収入 | 48,724 | 47,133 |
資金調達による支出 | -4,603 | -5,013 |
その他 | 527 | -21,719 |
小計 | 154,720 | 182,579 |
法人税等の支払額 | -4,807 | -4,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,912 | 178,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -562,920 | -646,938 |
有価証券の売却による収入 | 351,924 | 423,380 |
有価証券の償還による収入 | 228,873 | 220,677 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -1,032 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -844 |
有形固定資産の売却による収入 | 110 | 112 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,131 | -4,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -3,106 | -3,065 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -123 |
自己株式の取得による支出 | -1,505 | -1,817 |
自己株式の売却による収入 | 279 | 265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | -4,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,702 | 168,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,202 | 773,856 |