キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,597 | 24,119 |
減価償却費 | 2,976 | 2,522 |
減損損失 | 567 | 119 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,425 | -1,623 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | | -263 |
偶発損失引当金の増減(△) | -75 | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -993 | -8,325 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 1 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 48 | 26 |
資金運用収益 | -52,428 | -51,676 |
資金調達費用 | 2,781 | 3,644 |
有価証券関係損益(△) | -5,390 | -1,398 |
為替差損益(△は益) | | |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | 1,361 |
商品有価証券の純増(△)減 | -537 | 120 |
貸出金の純増(△)減 | -63,543 | -137,695 |
預金の純増減(△) | 132,021 | 60,586 |
譲渡性預金の純増減(△) | -16,932 | 3,207 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13,665 | 88,901 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -318 | -65 |
コールローン等の純増(△)減 | 6,297 | 3,016 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 68,835 | 32,515 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,996 | -1,343 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 65 | -38 |
資金運用による収入 | 52,261 | 50,987 |
資金調達による支出 | -2,837 | -3,516 |
その他 | -28,548 | 1,297 |
小計 | 129,124 | 66,472 |
法人税等の支払額 | -6,110 | -9,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,014 | 56,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -483,113 | -489,555 |
有価証券の売却による収入 | 235,728 | 295,663 |
有価証券の償還による収入 | 219,803 | 243,927 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -2,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,225 | -2,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 158 | 128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,428 | 44,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -3,001 | -2,931 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,977 |
自己株式の取得による支出 | -1,035 | -7,978 |
自己株式の売却による収入 | 286 | 1,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,774 | -12,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,811 | 88,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,127 | 447,500 |