営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金及び債券貸借取引受入担保金が増加したことなどから前連結会計年度比1,766億円増加し、1,230億円の流入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の減少などから前連結会計年度比1,595億円減少し、314億円の流出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比横ばいの37億円の流出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は期中878億円増加して、期末残高は3,591億円となりました。

2015/06/24 14:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の経営成績は、市場金利の低下などにより貸出金利息は減少したものの有価証券関係損益が増加したことなどから、経常利益は前連結会計年度比35億44百万円増益の262億9百万円となりました。また、当期純利益につきましては、前連結会計年度比14億59百万円増益の142億59百万円となりました。
連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金及び債券貸借取引受入担保金が増加したことなどから前連結会計年度比1,766億円増加し、1,230億円の流入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の減少などから前連結会計年度比1,595億円減少し、314億円の流出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比横ばいの37億円の流出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は期中878億円増加して、期末残高は3,591億円となりました。

2015/06/24 14:03