北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月8日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,800 | 8,410 |
| 減価償却費 | 2,028 | 1,704 |
| 減損損失 | 562 | 120 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -761 | -481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -605 | -604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 67 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | 72 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 29 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 資金運用収益 | -25,526 | -24,196 |
| 資金調達費用 | 3,550 | 2,788 |
| 有価証券関係損益（△） | -190 | -110 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,413 | -6,756 |
| 預金の純増減（△） | 32,547 | 41,739 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,740 | -3,770 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -48,775 | -7,009 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,401 | 4,157 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,053 | 508 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,124 | 328 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | -104 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 750 | 412 |
| 資金運用による収入 | 24,627 | 24,188 |
| 資金調達による支出 | -2,120 | -1,615 |
| その他 | 6,730 | -5,546 |
| 小計 | 8,474 | 34,348 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,087 | 34,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -198,379 | -509,831 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,901 | 432,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,214 | 50,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | -104 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,277 | -28,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,246 | -1,482 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | -16,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,440 | -10,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,730 | 58,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,289 | 95,825 |
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