キャッシュ・フローの状況
2018年11月22日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 997億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -785億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 167,229 | -121,689 | -2,176 | 45,540 | -1,271 | 95,730 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,087 | -47,277 | 1,745 | -39,190 | -3,013 | 58,289 | 通期 | 47,380 | -48,303 | 11,703 | -923 | -3,487 | 106,513 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -12,986 | -3,270 | -15,769 | -16,256 | -665 | 74,495 | 3Q | 34,011 | -28,212 | -16,496 | 5,799 | -880 | 95,825 | 通期 | 32,741 | -16,408 | -16,540 | 16,333 | -1,210 | 106,310 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 51,046 | -119,300 | -4,871 | -68,254 | -239 | 33,193 | 通期 | 49,986 | -83,582 | -9,625 | -33,596 | -730 | 63,089 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -36,357 | -613 | -928 | -36,970 | - | 25,194 | 通期 | -9,696 | 35,856 | -2,142 | 26,160 | -2,411 | 87,089 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,711 | -61,620 | -1,121 | -46,909 | - | 39,041 | 通期 | 107,935 | -36,816 | -2,082 | 71,119 | -2,475 | 156,109 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 42,669 | -62,987 | -740 | -20,318 | -1,922 | 135,031 | 通期 | 81,846 | -79,146 | -16,894 | 2,700 | -5,127 | 141,890 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -38,682 | -22,366 | -1,426 | -61,048 | -619 | 79,388 | 通期 | 48,519 | 4,274 | -2,862 | 52,793 | -1,669 | 191,808 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 21,401 | -103,613 | -719 | -82,212 | -921 | 108,881 | 通期 | 27,044 | -88,129 | -3,442 | -61,085 | -1,678 | 127,290 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -36,184 | 89,446 | -721 | 53,262 | -1,599 | 179,845 | 通期 | -109,573 | 166,116 | -1,442 | 56,543 | -2,794 | 182,409 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 99,757 | -78,592 | -720 | 21,165 | -621 | 202,862 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 455億4000万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億2300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 163億3300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -335億9600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 261億6000万
- 2014年3月（連） +171.86%
- 711億1900万
- 2015年3月（連） -96.2%
- 27億
- 2016年3月（連） 大幅増
- 527億9300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -610億8500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 565億4300万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -12億7100万
- 2010年3月（連）増加+174.35%
- -34億8700万
- 2011年3月（連）減少-65.3%
- -12億1000万
- 2012年3月（連）減少-39.67%
- -7億3000万
- 2013年3月（連）増加+230.27%
- -24億1100万
- 2014年3月（連）増加+2.65%
- -24億7500万
- 2015年3月（連）増加+107.15%
- -51億2700万
- 2016年3月（連）減少-67.45%
- -16億6900万
- 2017年3月（連）増加+0.54%
- -16億7800万
- 2018年3月（連）増加+66.51%
- -27億9400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 307.14%
- 2010年3月（連）
- 96.26%
- 2011年3月（連）
- 65.04%
- 2012年3月（連）
- 93.36%
- 2013年3月（連）
- -19.81%
- 2014年3月（連）
- 209.94%
- 2015年3月（連）
- 143.56%
- 2016年3月（連）
- 83.92%
- 2017年3月（連）
- 56.1%
- 2018年3月（連）
- -225.03%