北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,083 | 9,276 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,688 |
| 減損損失 | 18 | 85 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -128 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -861 | -910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 92 | 48 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | 364 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 135 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 資金運用収益 | -29,341 | -26,520 |
| 資金調達費用 | 1,965 | 1,503 |
| 有価証券関係損益（△） | 149 | -3,025 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 5 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -32,985 | -153,235 |
| 預金の純増減（△） | 77,554 | 101,248 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -590 | -3,750 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -10,970 | -20 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9 | 16 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -5,418 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 64,365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -21,755 | -77,587 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,760 | 2,013 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 102 | -103 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,077 | -366 |
| 資金運用による収入 | 29,890 | 27,155 |
| 資金調達による支出 | -2,123 | -1,859 |
| その他 | 12,072 | -43,683 |
| 小計 | 30,648 | -108,298 |
| 法人税等の支払額 | -3,604 | -1,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,044 | -109,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -552,465 | -441,937 |
| 有価証券の売却による収入 | 398,733 | 513,276 |
| 有価証券の償還による収入 | 67,224 | 97,562 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,994 | 2,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -591 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,129 | 166,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -1,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,442 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,517 | 55,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,290 | 182,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
