北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 13:20
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,713 | 3,647 |
| 減価償却費 | 727 | 718 |
| 減損損失 | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 210 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -352 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 50 | -103 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 101 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 資金運用収益 | -13,300 | -12,343 |
| 資金調達費用 | 854 | 752 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,063 | -1,182 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,747 | -18,941 |
| 預金の純増減（△） | 81,109 | 40,149 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -19,020 | 270 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -10 | -10 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,656 | -1,879 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 5,418 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 6,274 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,888 | 63,848 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,308 | 1,479 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -37 | 97 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -224 | -229 |
| 資金運用による収入 | 13,804 | 12,604 |
| 資金調達による支出 | -1,152 | -593 |
| その他 | -35,440 | 72 |
| 小計 | -35,792 | 100,038 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,184 | 99,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -186,470 | -266,991 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,029 | 150,209 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,485 | 40,811 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | -307 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,446 | -78,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -718 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,554 | 20,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,409 | 202,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
