北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月17日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,112 | 3,713 |
| 減価償却費 | 664 | 727 |
| 減損損失 | 18 | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -268 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -289 | -352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | 50 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 資金運用収益 | -14,676 | -13,300 |
| 資金調達費用 | 968 | 854 |
| 有価証券関係損益（△） | -367 | -1,063 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 13 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,395 | -55,747 |
| 預金の純増減（△） | 12,681 | 81,109 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,600 | -19,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,860 | -10 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2 | -1,656 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 32,135 | -3,888 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -610 | -4,308 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -37 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -588 | -224 |
| 資金運用による収入 | 15,133 | 13,804 |
| 資金調達による支出 | -1,100 | -1,152 |
| その他 | 24,715 | -35,440 |
| 小計 | 23,511 | -35,792 |
| 法人税等の支払額 | -2,109 | -392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,401 | -36,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -293,413 | -186,470 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,237 | 255,029 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,484 | 24,485 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -454 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,613 | 89,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -717 | -718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,927 | 52,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,290 | 179,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
