キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,232 | 5,112 |
| 減価償却費 | 658 | 664 |
| 減損損失 | 23 | 18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -579 | -268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -710 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -84 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | -4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 資金運用収益 | -14,698 | -14,676 |
| 資金調達費用 | 1,444 | 968 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,753 | -367 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,521 | -34,395 |
| 預金の純増減（△） | 27,022 | 12,681 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -29,060 | -11,600 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -24,318 | -3,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,032 | 2 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,357 | 32,135 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,904 | -610 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 56 | 21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 104 | -588 |
| 資金運用による収入 | 16,179 | 15,133 |
| 資金調達による支出 | -1,557 | -1,100 |
| その他 | -1,647 | 24,715 |
| 小計 | -36,297 | 23,511 |
| 法人税等の支払額 | -2,385 | -2,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,682 | 21,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -743,030 | -293,413 |
| 有価証券の売却による収入 | 662,472 | 162,237 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,689 | 30,484 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -141 |
| その他 | 37 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,366 | -103,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -726 | -717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,502 | -82,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,808 | 108,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
