キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,209 | 7,232 |
| 減価償却費 | 581 | 658 |
| 減損損失 | 672 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -698 | -579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -874 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2 | -84 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -122 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 資金運用収益 | -14,024 | -14,698 |
| 資金調達費用 | 992 | 1,444 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,120 | 4,753 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 42 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,430 | -21,521 |
| 預金の純増減（△） | 15,689 | 27,022 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,720 | -29,060 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,150 | -24,318 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -42 | 1,032 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 19,489 | 1,357 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,645 | -1,904 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 62 | 56 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -46 | 104 |
| 資金運用による収入 | 14,736 | 16,179 |
| 資金調達による支出 | -962 | -1,557 |
| その他 | 547 | -1,647 |
| 小計 | 43,964 | -36,297 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -2,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,669 | -38,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,432,571 | -743,030 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,345,783 | 662,472 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,660 | 60,689 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -184 |
| その他 | 8 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,987 | -22,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -732 | -726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,078 | -62,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,890 | 79,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
