北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,724 | 4,209 |
| 減価償却額 | 815 | 581 |
| 減損損失 | 320 | 672 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -300 | -698 |
| 賞与引当金の増減額 | -8 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | -2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | -7 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 資金運用収益 | -13,956 | -14,024 |
| 資金調達費用 | 850 | 992 |
| 有価証券関係損益（△） | -155 | 3,120 |
| 為替差損益 | 17 | 20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,831 | 1,430 |
| 預金の純増減（△） | -22,192 | 15,689 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,840 | -8,720 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,670 | 6,150 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 182 | -42 |
| コールローン等の純増（△）減 | 362 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -930 | 19,489 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -568 | 1,645 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5 | 62 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -239 | -46 |
| 資金運用による収入 | 15,308 | 14,736 |
| 資金調達による支出 | -932 | -962 |
| その他 | 10,715 | 547 |
| 小計 | 16,217 | 43,964 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,711 | 42,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -323,397 | -1,432,571 |
| 有価証券の売却による収入 | 235,794 | 1,345,783 |
| 有価証券の償還による収入 | 26,574 | 25,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525 | -1,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -88 |
| その他 | 1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,620 | -62,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -739 | -732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,047 | -21,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,109 | 135,031 |
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