北越銀行（8325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,799 | 10,227 |
| 減価償却費 | 2,080 | 1,765 |
| 減損損失 | 122 | 173 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,070 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -408 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 108 | 60 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | 190 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -24 |
| 資金運用収益 | -30,497 | -28,610 |
| 資金調達費用 | 2,689 | 1,732 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,176 | -735 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 77 |
| 貸出金の純増（△）減 | -27,795 | -55,820 |
| 預金の純増減（△） | 47,627 | 55,787 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,550 | -27,780 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,860 | 11,219 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 184 | -53 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -362 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,344 | -1,397 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 225 | -621 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | -14 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 712 | 114 |
| 資金運用による収入 | 31,447 | 30,276 |
| 資金調達による支出 | -4,410 | -5,657 |
| その他 | -5,887 | 62 |
| 小計 | 50,459 | -8,816 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,986 | -9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,263,219 | -868,957 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,083,302 | 831,383 |
| 有価証券の償還による収入 | 97,048 | 75,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -2,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -99 |
| その他 | 3 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,582 | 35,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -6,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -3,466 | － |
| 配当金の支払額 | -1,510 | -1,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -650 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,625 | -2,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,221 | 24,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,310 | 63,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,089 | 87,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
