有価証券報告書-第107期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,846 | 8,799 |
| 減価償却費 | 2,291 | 2,080 |
| 減損損失 | 120 | 122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -755 | 2,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | -408 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 82 | 108 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 87 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -5 |
| 資金運用収益 | -31,884 | -30,497 |
| 資金調達費用 | 3,546 | 2,689 |
| 有価証券関係損益（△） | 129 | 1,176 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,057 | -27,795 |
| 預金の純増減（△） | 37,394 | 47,627 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,670 | 15,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,843 | 7,860 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,992 | 184 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,327 | -1,344 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,126 | 225 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | 19 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 614 | 712 |
| 資金運用による収入 | 32,986 | 31,447 |
| 資金調達による支出 | -2,790 | -4,410 |
| その他 | 3,382 | -5,887 |
| 小計 | 33,074 | 50,459 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,741 | 49,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -544,838 | -1,263,219 |
| 有価証券の売却による収入 | 458,206 | 1,083,302 |
| 有価証券の償還による収入 | 71,425 | 97,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -143 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,408 | -83,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -3,466 |
| 配当金の支払額 | -1,521 | -1,510 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -649 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,540 | -9,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | -43,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106,513 | 106,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106,310 | 63,089 |
