キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,010 | 12,978 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,364 |
| 減損損失 | 840 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -340 | 1,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,899 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,349 | 837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1 | 104 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -67 | -73 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 資金運用収益 | -28,421 | -30,309 |
| 資金調達費用 | 2,315 | 2,853 |
| 有価証券関係損益（△） | 6,763 | 5,029 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 98 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,536 | -42,305 |
| 預金の純増減（△） | 54,785 | 67,989 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,540 | 1,340 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,832 | -54,402 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,019 | 1,071 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 62,226 | 55,365 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,929 | 346 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | 82 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -49 | -199 |
| 資金運用による収入 | 29,207 | 31,140 |
| 資金調達による支出 | -2,109 | -2,846 |
| その他 | 179 | -1,390 |
| 小計 | 84,134 | 52,642 |
| 法人税等の支払額 | -2,287 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,846 | 48,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,368,880 | -1,284,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,233,996 | 1,190,258 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,510 | 100,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,846 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -564 |
| その他 | 12 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,146 | 4,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -1,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -714 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,894 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,219 | 49,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,890 | 191,808 |
