キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,978 | 9,083 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,403 |
| 減損損失 | 23 | 18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,019 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,500 | -861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 837 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 104 | 92 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -73 | 135 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 資金運用収益 | -30,309 | -29,341 |
| 資金調達費用 | 2,853 | 1,965 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,029 | 149 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 9 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,305 | -32,985 |
| 預金の純増減（△） | 67,989 | 77,554 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,340 | -590 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -54,402 | -10,970 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,071 | 9 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 55,365 | -21,755 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 346 | -1,760 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 82 | 102 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -199 | -1,077 |
| 資金運用による収入 | 31,140 | 29,890 |
| 資金調達による支出 | -2,846 | -2,123 |
| その他 | -1,390 | 12,072 |
| 小計 | 52,642 | 30,648 |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,519 | 27,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,284,693 | -552,465 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,190,258 | 398,733 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,037 | 67,224 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,990 | 1,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -1,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -277 |
| その他 | 29 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | -88,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -714 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -3,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,917 | -64,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,808 | 127,290 |
