#1 業績等の概要: ・キャッシュ・フロー
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは預金の増加などにより270億44百万円の流入(前連結会計年度は485億19百万円の流入)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得が売却・償還を上回ったことなどにより881億29百万円の流出(前連結会計年度は42億74百万円の流入)、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済や配当金の支払などにより34億42百万円の流出(前連結会計年度は28億62百万円の流出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期末比645億17百万円減少し1,272億90百万円となりました。
2018/06/08 11:13
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 3 キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは預金の増加などにより27,044百万円の流入(前連結会計年度は48,519百万円の流入)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得が売却・償還を上回ったことなどにより88,129百万円の流出(前連結会計年度は4,274百万円の流入)、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付借入金の返済や配当金の支払などにより3,442百万円の流出(前連結会計年度は2,862百万円の流出)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比64,517百万円減少し、127,290百万円となりました。
4 連結自己資本比率(国内基準)
2018/06/08 11:13